、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記本登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。
、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準簽發(fā)空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。